今天迎来了北京2017年第一场大雪,可谓瑞雪兆丰年,利诚在这里祝大家新的一年大吉大利,发大财!接下来给大家讲解下U8 12.5版本中出纳管理模块的高频问题。 新年度登录出纳管理模块-设置-系统设置,点击“开账”“结转”进行结转上年数据。 注:出纳模块可以反结账上年,不判定下年是否已结账。 1、系统设置:点击账户管理、账套参数、结转,均提示:本年度尚未开账,不能执行该操作;账户管理和账套参数需要结转后才可以进入,结转后所有的账户都是暂停的状态,需要重新启用;用户权限和密码器设置可以正常进入。 2、基础档案:点击参数设置,系统提示:本年度尚未开账不能执行该操作,票据用途、券别信息、自定义数据、出纳类别字可以正常点击打开。 3、账务处理:点击现金日记账、银行日记账、银行对账单、现金盘点、银行对账、总账对账、月结、余额调节表、资金报表、日记账查询、日记账汇总均提示:账套还没有开账,不能进行该操作。 4、票据打印:可以正常打印,上年自建票据打印模板也可使用。 5、票据管理:可查询上年度票据记录。但是不能对票据进行添加、领用、报销、核销、管理、预开支票操作,系统提示账套还没有开账,不能进行该操作。可以操作新建票据账户、修改票据账户、删除票据账户、设置状态属性、过滤票据账户、预开支票报表、排序规则。 6、收支操作:业务收付款、出纳收付款因为出纳模块未进行开账,进入相应节点选择不到相应的账户;付款申请单支付、应收票据管理、应付票据管理:可以正常操作;可以操作新建票据账户、修改票据账户、删除票据账户、设置状态属性、过滤票据账户、预开支票报表、排序规则。 特别注意操作删除票据账户之前先做备份,否则,系统会把选择的票据账户删除。 上年出纳未结账,新年度出纳可以做开账,结转操作。 不可以。 可以重复结转,不会覆盖新年度业务。 可以。 注:出纳不结账,总账12月不能结账,总账就无法做账套库初始化,建议将出纳模块上年12月月末结账后,再做账套库初始化 。 进入时类似于新启用出纳管理的状态,点击开账系统提示:账套启用年度登陆,不能开账,点击结转提示:账套启用年度登陆,不能结转。 可以。 不可以。 注:必须先做结转再做卸出操作。否则系统会提示:2017年未进行结转,2016年数据不能卸载。